Flujo de Efectivo

Objetivo:

llevar el control y registro del Flujo de efectivo así como obtener el reporte del flujo de efectivo con lo que podrá ver durante el avance del ejercicio las ganancias o perdidas de cada uno de los mes.

Guardar:

Para almacenar un Flujo de efectivo deberá seguir los siguientes pasos:

1. Seleccione el Ejercicio Fiscal. Inicialmente se muestra el Ejercicio Fiscal actual.

2. Seleccione el Concepto o utilice la búsqueda de concepto dando clic en .

• Capture la Clave o Descripción del concepto.

• Marque la casilla si quiere ver solo las cuentas Afectables.

• Presione el botón .

• Seleccione de la tabla la cuenta contable .

1. Seleccione la Clave Detalle.

2. Capture la Descripción.

3. Seleccione si es Origen o Aplicación.

4. Marque la casilla si es o no Afectable.

5. Presione el botón.

La información se mostrará en la tabla de contenido.

Agregar Cuentas Contables:

Para agregar cuentas contables:

1. Capture la cuenta contable.
2. Maque la casilla Excluir si se excluirá la cuenta contable.
3. De clic en el botón .

Las cuentas agregadas se mostrarán en la tabla de contenido.

Buscar:

Para realizar una consulta de flujo de efectivo:

1. Seleccione el Ejercicio Fiscal.

2. Realice la búsqueda a través de cualquiera de los siguientes datos.

• Concepto.

• Clave Detalle.

• Descripción.

3.  Presione el botón  .

El sistema mostrará en la tabla de contenido el o los registros que coincidan con el criterio de búsqueda.

Limpiar:

Presionando el botón se colocarán en blanco los campos de la pantalla para capturar un nuevo registro o realizar una nueva consulta de información. Utilice este botón para borrar datos incorrectos capturados en diversos campos de la pantalla.

Imprimir:

Podrá realizar la impresión del reporte de flujo de efectivo realizando los siguientes pasos:

1. En la seccion Flujo de Efectivo, seleccione el Mes.
2. Maque la casilla En Miles, si desea ver las cantidades divididas entre mil.
3. Active la casilla si desea Mostrar solo cuentas con saldos y/o movimientos, eliminando aquellas que se encuentren en ceros.
4. Presionar el botón .
5. El sistema desplegará el reporte en formato PDF podrá posterior mente enviarlo a la impresora o guardarlo en un archivo.

En el Estado de Flujo de Efectivo se muestran los resultados del mes y ejercicio fiscal seleccionado, y los resultados de un año anterior en el mismo mes.

También podrá imprimirlos flujos de efectivo almacenados en el sistema realizando la impresión de todos los registros almacenados en la base, o de un grupo de registros que previamente debe buscar.

En ambos casos deberá presionar el botón  del menú a la izquierda de la pantalla.  El sistema desplegará el reporte en formato PDF con los registros que haya seleccionado.

Salir:

Para salir de la pantalla consultada y regresa al menú principal, bastará con presionar el botón que se encuentra en la parte superior derecha . Antes de salir asegúrese de guardar la información capturada.